山东泰山啤酒股份有限公司重整案
共益债投资人招募公告
【中国国际啤酒网】2026年1月13日，泰安市泰山区人民法院裁定受理山东泰山啤酒股份有限公司（以下简称泰山啤酒公司或债务人）重整案件，并于同日指定山东泰山啤酒股份有限公司清算组担任管理人。为维护全体债权人的合法权益，实现债务人财产价值最大化，有效推进重整程序顺利进行，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规规定，公开、公平、公正招募共益债投资人。本公告对全体意向共益债投资人同等适用，但并非要约文件，不具有共益债投资协议的约束力。本公告中的相关信息仅供意向共益债投资人参考，并不替代意向共益债投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保、瑕疵担保责任。现将具体事宜公告如下：
一、公司概况
（一）基本情况
泰山啤酒公司成立于2000年8月1日，登记机关为泰安市市场监督管理局，注册资本39,796万元，主营业务为原浆啤酒的研发、生产与销售。
（二）资产情况
泰山啤酒公司重整受理前的审计报告显示，截至2025年10月31日，泰山啤酒公司资产总计621,686,867.21 元。除上述资产外，公司主营泰山啤酒原浆品牌深入人心，全国首创“7天鲜活”等短保质期产品并独家生产瓶装7天原浆啤酒，公司依托省级技术中心及多方技术联盟，深耕科研创新斩获多项殊荣，更借德国专家组建的专业团队填补国内技术空白，技术水平居行业前列。目前已在全国布局专营门店3000余家，产品营销模式、技术革新能力具有较强优势。
二、共益债融资相关要素
（一）共益债金额及利率要求
本次共益债融资金额为人民币3000万元，年化借款利率不高于7%。
（二）借款期限
本次借款的还款期限预计6个月，泰山啤酒公司可视情况随时提前还款或延长3个月，并可选择按季度或半年清偿利息。
（三）借款用途
本次共益债融资资金专项用于泰山啤酒公司重整阶段必要的职工薪酬、生产运营等日常经营支出及保障重整程序开展的必要费用。
（四）放款方式
共益债投资协议签署后，管理人按照资金需求向共益债投资人申请提取款项，共益债投资人不晚于收到当期提款申请书的次日内将借款支付至管理人指定账户。
（五）借款性质及还款来源
本次共益债融资系为债务人继续营业而发生的债务，根据《中华人民共和国企业破产法》第四十二条和第四十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定（三）》第二条之规定，该借款属于共益债务，由债务人财产随时清偿，泰山啤酒公司及管理人不另行提供保证、抵押、质押等担保措施。 最终共益债招募金额、借款利率、借款期限等均以共益债投资人与泰山啤酒公司及管理人签署的共益债投资协议为准。
三、共益债投资人的资格条件
（一）主体资格要求
共益债投资人应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入“失信被执行人名单”，无犯罪记录，近三年没有重大违法、违规行为，不属于失信联合惩戒对象。
（二）资金实力要求
共益债投资人投资资金来源确定，且保证合法合规。
（三）其他要求
1.意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在招募中发现意向投资有任何虚假陈述或者提供虚假材料，管理人将取消其参与本次招募的资格并保留依法追究其法律责任的权利。
2.管理人根据重整工作需要认为应符合的其他条件。
四、招募流程
（一）报名
1.报名时间
意向共益债投资人应于2026年2月3日18时之前，将报名材料一式三份通过邮寄（邮寄地址同报名地址）或现场交付的方式提交给管理人，同时发送报名材料电子版（签字盖印的PDF版）至本公告联系人邮箱；提交报名材料电子版最迟时间为2026年2月3日18时之前，未能现场交付的应在此之前将快递公司快递单及揽收记录发送至本公告联系人邮箱。管理人有权视情况决定是否延长报名期限。
2.报名地址及联系人
（1）邮寄地址：山东省泰安市泰山区科技北街99号山东泰山啤酒股份有限公司
（2）联系人：包律师
（3）联系电话：17865385408
（4）邮箱地址：tspjczglr@163.com
3.报名时需提交的材料
（1）共益债投资意向书（详见附件1）。
（2）关于意向共益债投资人符合招募要求、资格资金来源合法合规等相关事项的报名承诺函（详见附件2）。
（3）意向共益债投资人简介（包括但不限于主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债等信息）。
（4）企业法人或非法人组织应提供营业执照正副本复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件（模板见附件3）、授权代表身份证复印件。
（5）保密承诺函（原件，模版见附件4）；
上述报名材料应加盖意向投资者公章，并由其法定代表人或负责人签名。意向共益债投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正；管理人要求补正的，意向共益债投资人应在管理人规定的时间内补正并再次提交材料。
（二）资格审查
意向共益债投资人提交完整报名材料后1个工作日内，管理人将对共益债投资人的资格条件进行初步审查，并将核查结果通知该共益债投资人。管理人在资格审查过程中对该共益债投资人的资格条件存在疑问的，有权要求共益债投资人提供补充证明材料。
（三）后续工作安排
意向共益债投资人应于资格审查后6日内缴纳保证金、开展尽职调查并提交投资方案等全部工作（投资方案提交日期不晚于2月10日18时），具体安排如下：
1.尽职调查
除银行业金融机构以外，其它意向共益债投资人在通过资格审查之日起（含当日）2日内18时之前向管理人账户缴纳尽职调查保证金200万元（账户名称：山东泰山啤酒股份有限公司管理人，开户行：中国银行泰安泰山支行营业部，银行代码：104463000023，账号：242955445354），保证金缴纳完毕后方可对泰山啤酒公司开展尽职调查。尽职调查期间，管理人将积极协调公司配合意向共益债投资人进行尽职调查工作。为确保程序公平，无论报名方是否开展尽职调查，均需缴纳上述保证金后方具备参与资格。
原则上，先通过资格筛查的意向共益债投资人可以先行启动尽调。意向共益债投资人自行承担尽职调查所产生的费用。未在规定期限内完成尽职调查，不成为意向共益债投资人延迟提交投资方案的理由。尽职调查范围限于与本次共益债招募相关的必要资料，管理人督促泰山啤酒公司在尽职调查阶段向意向投资人统一提供材料，相关资料仅供参考，管理人不对泰山啤酒公司提供的资料范围、真实性完整性承担承诺和保证义务，意向投资人仍应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。
2.提交方案
意向共益债投资人应根据管理人的要求，于2月10日18时之前提交投资方案，投资方案应当根据本公告要求的共益债融资相关要素编写，包括但不限于借款金额、借款利率、借款期限、放款方式、还本付息安排等要素， 但不得包含要求泰山啤酒公司或其他主体提供保证、抵押、质押等担保措施的有关条款。需要注意的是，除与管理人签署共益债务借款协议外，共益债投资方案原则上不得有任何前提条件，具有法律约束力。 共益债投资方案必备条款：本次借款的还款期限预计6个月，泰山啤酒公司可视情况随时提前还款或延长3个月还款期限，提前还款不构成违约，利息于到期后一次性随本金清偿。
3.遴选谈判
管理人在收到意向共益债投资人提交共益债投资方案及其他报名材料后，将在法院的监督和指导下开展共益债投资人的遴选工作。若仅有一名意向共益债投资人提交共益债投资方案，则管理人将与其协商确定共益债借款金额、借款利率及其他条件。
多名意向共益债投资人均在法定期限内报名并提交投资方案的，给予各方一次调整方案的机会，管理人将按照借款金额、利率、放款周期、还本付息安排等，本着降低债务人融资成本、缩减放款周期等目标遴选确定最终共益债投资人、备选共益债投资人。同等条件下，银行业金融机构优先。
最终确定的共益债投资人前期缴纳的保证金自动转为共益债投资本金；未能中选的报名方缴纳的保证金，管理人将于共益债投资人确定之日起7个工作日内向未能中选的报名方无息退还。
4.签署协议
共益债投资人确定之日起2日内，应当按照要求与泰山啤酒公司、管理人签订共益债投资协议，并按照约定及时提供共益债资金。
五、其他事项
1.本次招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，本公告由山东泰山啤酒股份有限公司管理人编制，解释权归山东泰山啤酒股份有限公司管理人。管理人有权根据实际情况对本次招募的内容和安排等进行调整，相关调整情况管理人将及时予以公示并通知相关方。
2.招募程序各阶段截至日期的最后一日是法定休假日的，以法定休假日结束的次日为期间的最后一日。
3.由于各种因素导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容、时间安排，参与招募的意向投资需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，届时请以管理人的通知为准。
热忱欢迎社会各界报名参与本次共益债投资人招募。
特此公告。
附件：
1.共益债投资意向书；
2.报名承诺函；
3.授权委托书；
4.保密承诺函。
山东泰山啤酒股份有限公司管理人
2026年1月30日
